Система управления ресурсами для банков и финансовых компаний IBS.banking

IBS.banking – система управления бизнесом банка объединяет набор задач, связанных с трейдингом и дилингом, управлением лимитами и рисками, распределением внутрибанковских ресурсов, учетом проводимых операций, в т.ч. и депозитарным.

Система IBS.banking, разработана на платформе продуктов корпорации Oracle, мирового лидера ИТ индустрии.

Базовые функциональные возможности

Финансовые инструменты
Акции, паи, облигации, еврооблигации, векселя, фьючерсные и опционные контракты, валюты. Поддержка соответствия различной кодификации финансовых инструментов на различных площадках. Возможность совершения различных операций с финансовыми инструментами, включая обработку корпоративных действий эмитентов.

Финансовые операции
Конверсионные операции, межбанковские кредиты и депозиты, банкнотные операции, покупка/продажа ценных бумаг, погашение долговых обязательств, выплата купонов и дивидендов, корпоративные действия, сделки РЕПО, покупка/продажа срочных контрактов (фьючерсы и опционы).

Документооборот
Ведение договоров и сделок, заключенных на различных торговых площадках, в рамках единого документооборота по учету финансовых операций. Поддержка историчности и версионности документов. Настройка бизнес-правил в соответствии с бизнес-процессом.
Параметризированная  настройка типовых видов документов.

Лимиты
Установка значения лимита в виде константы и в виде относительного значения от параметра системы, значения или состояния другого лимита.
Механизм учета и контроля лимитов по различным аналитическим признакам, их группам и значениям: контрагент/эмитент,  финансовый инструмент, валюта финансового инструмента, объем допустимых операций.
Контроль выполнения лимитов в режиме реального времени.

Управление взаимоотношениями с клиентами и контрагентами
Управление информацией о клиентах, контрагентах и контактных лицах, история отношений с банком и другими контактами, определение нескольких ролей контакта, доступ к информации о счетах, остатках, операциях, документах, балансу клиента.

Виды учета: бухгалтерский, налоговый, управленческий
Ведение нескольких, связанных между собой планов счетов с неограниченной иерархией вложенности.

Депозитарий
Полноценный депозитарный учет ценных бумаг, ведение анкет, открытие счетов депо, отчетность перед клиентами и регуляторами.

Отчетность
Формирование регламентной отчетности (отчетность по формам Банка России (вложения в ценные бумаги), ФСФР РФ (Форма 1100 и др.)).
Формирование корпоративной отчетности (статистические данные, портфели, платежные календари, расчет эффективности и др.). Ведение позиций и портфелей.

Конкурентные преимущества

• Полное соответствие требованиям Банк России, ФСФР РФ, Минфина РФ
• Единое информационное пространство для участников бизнеса
• Управленческий, бухгалтерский, депозитарный и налоговый учет торговых операций
• Моделирование состояния лимитов по всем финансовым инструментам
• Анализ ликвидности и платежеспособности
• Готовые интегрированные решения с АБС и финансовыми системами ведущих производителей
• Многозвенная архитектура

Описание решения в формате PDF